配置

广发策略:A股"渐入佳境" 配置由"免疫"转向“修复”_消费

●A股进入盈利修复+流动性宽松的最佳组合,驱动力转向经济修复回顾我们的配置脉络。(1)3月下旬全球逐步走出流动性危机,A股处于业绩减记和政策对冲的角力期,我们首推必需消费;(2)4月中旬我们判断全球“风险溢价顶”进一步确认,优先配置科技成长...

兴业证券:没有"水牛"但有“长牛”(附3月金股组合)_调整

文章要点★3月市场策略观点:再论不必过于悲观——没有“水牛”,但有“长牛”,中长期不必过于悲观。2月份的上涨相比于1月份斜率更陡、时间更短、浮盈更多,在全球事件外部因素的催化下,也出现了相对更大幅度的一些调整。两次调整是由于外部事件冲击、对...

广发策略:"秋收冬藏" 配置低估值可选消费+银行地产_库存

●MLF利率调降缓和流动性压力,但猪通胀对货币政策的制约仍在MLF利率调降5BP稳定市场预期,叠加近期猪价回调,A股风险偏好略有恢复,但猪通胀约束下宽松的想象空间依然有限。中美年内最后一个利率调整窗口均已基本关闭,猪价中期上涨趋势未变,仍需...

【十大券商一周策略】经济进入"类滞胀"时期,市场将延续慢牛行情,未来1个月仍是配置良机_预期

中信证券:月度级别反弹只是节奏放缓,未来1个月仍是配置良机三季度GDP数据又一次让市场对经济和政策托底预期降至“冰点”,引发市场调整。但GDP增速触及政策底线反过来也将加速多方面政策综合发力,在货币和财政手段陷入僵局时,资本市场自身改革有望...

「十大券商一周策略」经济进入"类滞胀"时期,市场将延续慢牛行情,未来1个月仍是配置良机_预期

中信证券:月度级别反弹只是节奏放缓,未来1个月仍是配置良机三季度GDP数据又一次让市场对经济和政策托底预期降至“冰点”,引发市场调整。但GDP增速触及政策底线反过来也将加速多方面政策综合发力,在货币和财政手段陷入僵局时,资本市场自身改革有望...

​【十大券商一周策略】市场赚钱效应继续存在,外资入场仍在初级阶段,"秋季躁动"步入后半程_龙头

海通证券:银行地产岁末年初多异动①银行地产股价联动性较强,大涨行情多数在岁末年初:12年底、14年底、18年初。②银行地产大涨核心驱动因素是估值低、基金持仓低、前期涨幅低,配合事件催化抬升市场估值水平,往往价值搭台后成长唱戏。③历史上牛市第...

广发策略:A股"渐入佳境" 配置由"免疫"转向“修复”_消费

●A股进入盈利修复+流动性宽松的最佳组合,驱动力转向经济修复回顾我们的配置脉络。(1)3月下旬全球逐步走出流动性危机,A股处于业绩减记和政策对冲的角力期,我们首推必需消费;(2)4月中旬我们判断全球“风险溢价顶”进一步确认,优先配置科技成长...

兴业证券:没有"水牛"但有“长牛”(附3月金股组合)_调整

文章要点★3月市场策略观点:再论不必过于悲观——没有“水牛”,但有“长牛”,中长期不必过于悲观。2月份的上涨相比于1月份斜率更陡、时间更短、浮盈更多,在全球事件外部因素的催化下,也出现了相对更大幅度的一些调整。两次调整是由于外部事件冲击、对...

广发策略:"秋收冬藏" 配置低估值可选消费+银行地产_库存

●MLF利率调降缓和流动性压力,但猪通胀对货币政策的制约仍在MLF利率调降5BP稳定市场预期,叠加近期猪价回调,A股风险偏好略有恢复,但猪通胀约束下宽松的想象空间依然有限。中美年内最后一个利率调整窗口均已基本关闭,猪价中期上涨趋势未变,仍需...

【十大券商一周策略】经济进入"类滞胀"时期,市场将延续慢牛行情,未来1个月仍是配置良机_预期

中信证券:月度级别反弹只是节奏放缓,未来1个月仍是配置良机三季度GDP数据又一次让市场对经济和政策托底预期降至“冰点”,引发市场调整。但GDP增速触及政策底线反过来也将加速多方面政策综合发力,在货币和财政手段陷入僵局时,资本市场自身改革有望...